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關(guān)于天弘永利債券型基金開放日常申購業(yè)務(wù)的公告

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月28日 11:53

    天弘永利債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2008年4月19日正式生效。根據(jù)《天弘永利債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)和《天弘永利債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)的有關(guān)規(guī)定，本基金定于自2008年4月28日起開放本基金的日常申購業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、重要提示

    1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊登記機(jī)構(gòu)為天弘基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司。

    2、本公告僅對本基金開放日常申購的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登于2008年3月12日《證券時報(bào)》上的《招募說明書》。投資者也可通過登陸本公司網(wǎng)站(www.thfund.com.cn)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。

    3、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話022-83310988、400-710-9999了解本基金申購事宜。

    4、本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。

    二、投資者范圍

    本基金投資者范圍包括個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者(法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止購買證券投資基金者除外)。

    三、基金銷售機(jī)構(gòu)

    1、直銷機(jī)構(gòu)

    本基金的直銷機(jī)構(gòu)為天弘基金管理有限公司(天津總部)和天弘基金管理有限公司北京分公司。

    2、代銷機(jī)構(gòu)

    本基金的代銷機(jī)構(gòu)包括：興業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、渤海證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、江南證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司等。

    四、申購的開放日及時間

    投資者應(yīng)當(dāng)在開放日辦理申購業(yè)務(wù)�；痖_放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。具體業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購申請的，其基金份額申購價(jià)格為下一開放日的相應(yīng)價(jià)格。

    由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

    五、日常申購的數(shù)額限制

    1、投資者通過代銷機(jī)構(gòu)首次申購基金單筆最低金額為人民幣1,000元(含申購費(fèi))，追加申購單筆最低金額為1,000元(含申購費(fèi))；投資者通過直銷中心首次申購基金單筆最低金額為人民幣1萬元(含申購費(fèi))，追加申購單筆最低金額為1千元(含申購費(fèi))。

    2、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的申購的金額數(shù)量限制，基金管理人最遲必須在調(diào)整生效前3個工作日至少在一種指定報(bào)刊和基金管理人網(wǎng)站上刊登公告并報(bào)中國證監(jiān)會備案。

    六、申購費(fèi)率

    A類基金不收取申購費(fèi)用。

    B類基金的申購費(fèi)用如下：

    申購金額(M)

    申購費(fèi)率M<100萬0.80%

    100萬≤M<500萬0.40%

    500萬≤M按筆收取，1000元/筆

    七、基金的銷售服務(wù)費(fèi)

    A類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.4%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。本基金B(yǎng)類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。

    八、開放申購后基金份額凈值公告

    從2008年4月28日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

    九、風(fēng)險(xiǎn)提示

    基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

    特此公告。

    天弘基金管理有限公司

    2008年4月28日

來源：上海證券報(bào)

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